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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 557 280.00 | 3 012.00 | 554 268.00 | 557 280.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 2 969.00 | 5 991.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 118.00 | 22 884.00 | 62 234.00 | 85 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 508.00 | 2 088.00 | 8 420.00 | 10 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 818.00 | 30 953.00 | 637 865.00 | 668 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BZ Autres créances | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CF Disponibilités | 424 725.00 | | 424 725.00 | 424 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 714.00 | | 453 714.00 | 453 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 532.00 | 30 953.00 | 1 091 579.00 | 1 122 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 350 109.00 | 287 666.00 | | 350 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 090.00 | 62 444.00 | | 131 090.00 |
DL TOTAL (I) | 482 299.00 | 351 209.00 | | 482 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 402.00 | 401 808.00 | | 426 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 6 835.00 | | 24 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 999.00 | 73 943.00 | | 150 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 809.00 | | |
EA Autres dettes | 6 615.00 | 1 665.00 | | 6 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 280.00 | 498 351.00 | | 609 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 579.00 | 849 560.00 | | 1 091 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 981.00 | | 31 413.00 | 649 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 577.00 | 668 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 557 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 074.00 | 104 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 380.00 | | 1 403.00 | 556 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 601.00 | | 23 058.00 | 93 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 937.00 | 12 016.00 | | 18 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | 32.00 | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 957.00 | 11 984.00 | | 15 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 847.00 | 30 847.00 | | 30 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 206.00 | 62 206.00 | | 62 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 015 793.00 | 3 015 793.00 | | 3 015 793.00 |
UP Prêts | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
UX Autres créances clients | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 402.00 | 111 004.00 | 309 565.00 | 426 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
VP Divers | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 346.00 | 25 394.00 | 6 952.00 | 32 346.00 |
VW T.V.A. | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 625 439.00 | 3 310 040.00 | 309 565.00 | 3 625 439.00 |