| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 558 251.00 | 3 438.00 | 554 813.00 | 558 251.00 |
AP Constructions | 8 960.00 | 3 865.00 | 5 095.00 | 8 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 955.00 | 34 291.00 | 60 664.00 | 94 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 338.00 | 1 561.00 | 6 777.00 | 8 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 829.00 | 2 952.00 | 7 877.00 | 10 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 945.00 | | 30 945.00 | 30 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 278.00 | 46 107.00 | 666 171.00 | 712 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 215.00 | | 346 215.00 | 346 215.00 |
BZ Autres créances | 15 669.00 | | 15 669.00 | 15 669.00 |
CF Disponibilités | -61 669.00 | | -61 669.00 | -61 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 051.00 | | 302 051.00 | 302 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 329.00 | 46 107.00 | 968 222.00 | 1 014 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 481 199.00 | | | 481 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
DL TOTAL (I) | 590 929.00 | | | 590 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 876.00 | | | 261 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 293.00 | | | 377 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 222.00 | | | 968 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 278.00 | | | 712 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 251.00 | | | 558 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 082.00 | | | 123 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 945.00 | | | 30 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 727.00 | 27 727.00 | | 27 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766 525.00 | 2 766 525.00 | | 2 766 525.00 |
UP Prêts | 23 913.00 | | 23 913.00 | 23 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 346 215.00 | 346 215.00 | | 346 215.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 876.00 | 103 661.00 | 158 216.00 | 261 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 477.00 | | | 164 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 456.00 | 9 456.00 | | 9 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 666.00 | 363 720.00 | 30 945.00 | 394 666.00 |
VW T.V.A. | 19 820.00 | 19 820.00 | | 19 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 265.00 | 2 996 050.00 | 158 216.00 | 3 154 265.00 |