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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 846.00 | 18 135.00 | 16 711.00 | 34 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 846.00 | 18 135.00 | 232 711.00 | 250 846.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
072 Créances – Autres | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
084 Disponibilités | 22 178.00 | | 22 178.00 | 22 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 509.00 | | 34 509.00 | 34 509.00 |
110 Total général Actif | 285 355.00 | 18 135.00 | 267 220.00 | 285 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 973.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 616.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 220.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 011.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 533.00 | 138 583.00 | | 127 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | 204.00 | | 208.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 059.00 | 470.00 | | 1 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 299.00 | 139 257.00 | | 133 299.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 775.00 | 41 142.00 | | 39 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -578.00 | -597.00 | | -578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 458.00 | 178.00 | | 458.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 292.00 | 5.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 46 126.00 | 48 048.00 | | 46 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 779.00 | 3 426.00 | | 2 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 661.00 | 34 650.00 | | 33 661.00 |
252 Charges sociales | 2 977.00 | 1 717.00 | | 2 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | 5 247.00 | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 773.00 | 133 822.00 | | 130 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 526.00 | 5 435.00 | | 2 526.00 |
290 Produits exceptionnels | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 1 435.00 | 1 687.00 | | 1 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 942.00 | 150.00 | | 942.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 223.00 | 3 403.00 | | 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 846.00 | | | 250 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |