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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 515.00 | 25 775.00 | 20 740.00 | 46 515.00 |
040 Immobilisations financières | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 393.00 | 25 775.00 | 260 618.00 | 286 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
060 Stock marchandises | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
072 Créances – Autres | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
084 Disponibilités | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
110 Total général Actif | 329 416.00 | 25 775.00 | 303 641.00 | 329 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 169.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 753.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 910.00 | 73 720.00 | | 169 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288.00 | 96.00 | | 288.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 837.00 | 79 041.00 | | 1 837.00 |
230 Autres produits | 1 381.00 | 1 541.00 | | 1 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 415.00 | 154 397.00 | | 173 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 009.00 | 23 353.00 | | 52 009.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 542.00 | 1 251.00 | | -2 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157.00 | 291.00 | | 157.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -201.00 | | | -201.00 |
242 Autres charges externes. | 56 222.00 | 46 313.00 | | 56 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 001.00 | 1 397.00 | | 2 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 155.00 | 14 930.00 | | 29 155.00 |
252 Charges sociales | 2 262.00 | 517.00 | | 2 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 715.00 | 5 278.00 | | 5 715.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
262 Autres charges | 664.00 | 296.00 | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 842.00 | 93 626.00 | | 150 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 573.00 | 60 772.00 | | 22 573.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 065.00 | | |
294 Charges financières | 907.00 | 1 048.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 143.00 | 2 809.00 | | 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 523.00 | 57 979.00 | | 21 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 950.00 | | | 950.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 223.00 | | | 257 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 584.00 | | | 31 584.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |