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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 223.00 | 22 331.00 | 18 892.00 | 41 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 223.00 | 22 331.00 | 234 892.00 | 257 223.00 |
060 Stock marchandises | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
072 Créances – Autres | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
084 Disponibilités | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 278.00 | | 54 278.00 | 54 278.00 |
110 Total général Actif | 311 502.00 | 22 331.00 | 289 171.00 | 311 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 88 487.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 082.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 895.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 720.00 | 127 533.00 | | 73 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96.00 | 208.00 | | 96.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 041.00 | 4 500.00 | | 79 041.00 |
230 Autres produits | 1 541.00 | 1 059.00 | | 1 541.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 397.00 | 133 299.00 | | 154 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 353.00 | 39 775.00 | | 23 353.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 251.00 | -578.00 | | 1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291.00 | 458.00 | | 291.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 292.00 | | |
242 Autres charges externes. | 46 313.00 | 46 126.00 | | 46 313.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 397.00 | 2 779.00 | | 1 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 930.00 | 33 661.00 | | 14 930.00 |
252 Charges sociales | 517.00 | 2 977.00 | | 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 278.00 | 5 271.00 | | 5 278.00 |
262 Autres charges | 296.00 | 13.00 | | 296.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 626.00 | 130 773.00 | | 93 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 772.00 | 2 526.00 | | 60 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 065.00 | 73.00 | | 1 065.00 |
294 Charges financières | 1 048.00 | 1 435.00 | | 1 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 809.00 | 942.00 | | 2 809.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 979.00 | 223.00 | | 57 979.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 846.00 | | | 250 846.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 620.00 | | | 620.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -620.00 | | | -620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |