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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 050.00 | 4 007.00 | 24 043.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953.00 | 1 995.00 | 4 958.00 | 6 953.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 360.00 | | 416 360.00 | 416 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 660.00 | 154 231.00 | 995 430.00 | 1 149 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 744.00 | | 13 744.00 | 13 744.00 |
BZ Autres créances | 98 541.00 | | 98 541.00 | 98 541.00 |
CF Disponibilités | 451 914.00 | | 451 914.00 | 451 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 392.00 | | 600 392.00 | 600 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 053.00 | 154 231.00 | 1 595 822.00 | 1 750 053.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 689 321.00 | 147 343.00 | 541 978.00 | 689 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 362.00 | 27 862.00 | | 35 362.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 798 285.00 | 588 388.00 | | 1 798 285.00 |
DH Report à nouveau | -234 863.00 | -69 508.00 | | -234 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 437.00 | -165 355.00 | | -200 437.00 |
DK Provisions réglementées | 3 600.00 | 2 000.00 | | 3 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 948.00 | 383 387.00 | | 1 401 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 221 104.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 301.00 | 33 042.00 | | 96 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 601.00 | 41 451.00 | | 80 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 357.00 | 2 237.00 | | 15 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 874.00 | 297 834.00 | | 193 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 822.00 | 681 221.00 | | 1 595 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 006.00 | | 922 943.00 | 613 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 289.00 | 1 149 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 289.00 | 451 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 234.00 | | 473 973.00 | 216 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 773.00 | | 448 880.00 | 388 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 90.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 566.00 | 111 665.00 | | 42 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 699.00 | 106 529.00 | | 41 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867.00 | 5 135.00 | | 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 1 600.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 301.00 | 96 301.00 | | 96 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 880.00 | 46 880.00 | | 46 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 25 679.00 | 25 679.00 | | 25 679.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 678.00 | 72 678.00 | | 72 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 872.00 | 115 782.00 | 90.00 | 115 872.00 |
VW T.V.A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 588.00 | 193 588.00 | | 193 588.00 |