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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 050.00 | 12 021.00 | 16 029.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 610.00 | 7 279.00 | 12 330.00 | 19 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 820 074.00 | | 820 074.00 | 820 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 213.00 | 629 331.00 | 1 603 882.00 | 2 233 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 965.00 | | 57 965.00 | 57 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
BZ Autres créances | 76 220.00 | | 76 220.00 | 76 220.00 |
CF Disponibilités | 428 996.00 | | 428 996.00 | 428 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 290.00 | | 570 290.00 | 570 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 503.00 | 629 331.00 | 2 174 172.00 | 2 803 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 348 903.00 | 609 145.00 | 739 759.00 | 1 348 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 969.00 | 41 023.00 | | 44 969.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 662.00 | 2 792 662.00 | | 2 792 662.00 |
DH Report à nouveau | -774 586.00 | -435 299.00 | | -774 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -802 517.00 | -339 286.00 | | -802 517.00 |
DK Provisions réglementées | 6 800.00 | 5 200.00 | | 6 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 328.00 | 2 064 299.00 | | 1 267 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 468.00 | 260 420.00 | | 450 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 553.00 | 980.00 | | 3 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | 25 402.00 | | 52 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 216.00 | 108 762.00 | | 150 216.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 844.00 | 395 912.00 | | 906 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 172.00 | 2 460 211.00 | | 2 174 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 291.00 | 394 932.00 | | 903 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 420.00 | | 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349.00 | | | 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 087.00 | | 516 211.00 | 1 718 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 348 903.00 | | | 1 348 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 085.00 | 2 233 213.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 348 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 085.00 | 867 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 108.00 | | 508 711.00 | 360 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | | 7 500.00 | 8 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 416.00 | 276 915.00 | | 352 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 339 364.00 | 269 781.00 | | 339 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 166.00 | 7 135.00 | | 12 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 200.00 | 1 600.00 | | 5 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 200.00 | 1 600.00 | | 5 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 258.00 | 52 258.00 | | 52 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 052.00 | 35 052.00 | | 35 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 490.00 | 94 490.00 | | 94 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 299.00 | 59 299.00 | | 59 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 291.00 | 903 291.00 | | 903 291.00 |