| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 050.00 | 8 014.00 | 20 036.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 477.00 | 4 152.00 | 3 325.00 | 7 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 324 581.00 | | 324 581.00 | 324 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 718 087.00 | 352 416.00 | 1 365 671.00 | 1 718 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 739.00 | | 46 739.00 | 46 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 555.00 | | 92 555.00 | 92 555.00 |
BZ Autres créances | 201 698.00 | | 201 698.00 | 201 698.00 |
CF Disponibilités | 752 809.00 | | 752 809.00 | 752 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 094 801.00 | | 1 094 801.00 | 1 094 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 888.00 | 352 416.00 | 2 460 472.00 | 2 812 888.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 348 903.00 | 339 364.00 | 1 009 539.00 | 1 348 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 023.00 | 35 362.00 | | 41 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 792 662.00 | 1 798 285.00 | | 2 792 662.00 |
DH Report à nouveau | -435 299.00 | -234 863.00 | | -435 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 286.00 | -200 437.00 | | -339 286.00 |
DK Provisions réglementées | 5 200.00 | 3 600.00 | | 5 200.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 299.00 | 1 401 948.00 | | 2 064 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 420.00 | 287.00 | | 260 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 402.00 | 96 301.00 | | 25 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 022.00 | 80 601.00 | | 109 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 173.00 | 193 874.00 | | 396 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 460 472.00 | 1 595 822.00 | | 2 460 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 231.00 | 198 185.00 | | 154 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 228.00 | 192 021.00 | | 148 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 002.00 | 6 164.00 | | 6 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 600.00 | 1 600.00 | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | 1 600.00 | | 3 600.00 |