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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 3 871.00 | 389.00 | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 797.00 | 35 451.00 | 74 346.00 | 109 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 5 540.00 | 16 460.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 057.00 | 44 861.00 | 1 177 195.00 | 1 222 057.00 |
BT Marchandises | 151 785.00 | | 151 785.00 | 151 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 969.00 | | 14 969.00 | 14 969.00 |
BZ Autres créances | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
CF Disponibilités | 48 399.00 | | 48 399.00 | 48 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 377.00 | | 232 377.00 | 232 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 434.00 | 44 861.00 | 1 409 572.00 | 1 454 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DH Report à nouveau | -4 653.00 | -62 255.00 | | -4 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 353.00 | 57 602.00 | | 74 353.00 |
DL TOTAL (I) | 71 316.00 | -3 037.00 | | 71 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 869.00 | 1 095 219.00 | | 1 043 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 350.00 | 205 027.00 | | 92 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 124.00 | 243 148.00 | | 147 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 914.00 | 36 991.00 | | 54 914.00 |
EA Autres dettes | | 23 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 338 256.00 | 1 604 178.00 | | 1 338 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 572.00 | 1 601 141.00 | | 1 409 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 311.00 | 408 793.00 | | 1 246 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 057.00 | | 3 801.00 | 1 222 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 260.00 | | | 1 090 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 797.00 | | 3 801.00 | 109 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 107.00 | 158 107.00 | | 158 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 199.00 | 25 199.00 | | 25 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 815.00 | 22 815.00 | | 22 815.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 076 343.00 | 1 076 343.00 | | 1 076 343.00 |
VI Groupe et associés | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VP Divers | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 813.00 | 215 813.00 | | 215 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 962.00 | 332 962.00 | | 332 962.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 338.00 | 1 336 338.00 | | 1 336 338.00 |