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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 562.00 | 66 894.00 | 47 668.00 | 114 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 9 338.00 | 12 662.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 822.00 | 80 492.00 | 1 146 330.00 | 1 226 822.00 |
BT Marchandises | 93 146.00 | | 93 146.00 | 93 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
BZ Autres créances | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CF Disponibilités | 88 400.00 | | 88 400.00 | 88 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 139.00 | | 241 139.00 | 241 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 961.00 | 80 492.00 | 1 387 469.00 | 1 467 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
DG Autres réserves | 106 110.00 | 69 538.00 | | 106 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 568.00 | 36 572.00 | | 120 568.00 |
DL TOTAL (I) | 228 456.00 | 107 888.00 | | 228 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 087.00 | 1 040 033.00 | | 876 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 579.00 | 72 120.00 | | 63 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 597.00 | 116 718.00 | | 155 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 584.00 | 31 807.00 | | 62 584.00 |
EA Autres dettes | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 013.00 | 1 260 679.00 | | 1 159 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 469.00 | 1 368 567.00 | | 1 387 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 579.00 | | | 63 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 858.00 | | 1 576.00 | 1 225 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612.00 | 1 226 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 114 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 260.00 | | | 1 090 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 598.00 | | 1 576.00 | 113 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 826.00 | 15 940.00 | 612.00 | 55 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 566.00 | 15 940.00 | 612.00 | 51 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 597.00 | 155 597.00 | | 155 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VB T. V. A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 905.00 | 113 171.00 | 460 218.00 | 875 905.00 |
VI Groupe et associés | 63 237.00 | 63 237.00 | | 63 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 008.00 | | | 164 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 237.00 | | | 63 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 216.00 | 28 216.00 | | 28 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 594.00 | 81 594.00 | | 81 594.00 |
VW T.V.A. | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 013.00 | 396 280.00 | 460 218.00 | 1 159 013.00 |