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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AH Fonds commercial | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 598.00 | 51 566.00 | 62 031.00 | 113 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 7 439.00 | 14 561.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 858.00 | 63 265.00 | 1 162 593.00 | 1 225 858.00 |
BT Marchandises | 105 027.00 | | 105 027.00 | 105 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
BZ Autres créances | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CF Disponibilités | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 975.00 | | 205 975.00 | 205 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 832.00 | 63 265.00 | 1 368 567.00 | 1 431 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 162.00 | | | 162.00 |
DG Autres réserves | 69 538.00 | | | 69 538.00 |
DH Report à nouveau | | -4 653.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 572.00 | 74 353.00 | | 36 572.00 |
DL TOTAL (I) | 107 888.00 | 71 316.00 | | 107 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 033.00 | 1 043 869.00 | | 1 040 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 120.00 | 92 350.00 | | 72 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 147 124.00 | | 116 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 807.00 | 54 914.00 | | 31 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 679.00 | 1 338 256.00 | | 1 260 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 567.00 | 1 409 572.00 | | 1 368 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 042.00 | 307 644.00 | | 313 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 057.00 | | 3 801.00 | 1 222 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 260.00 | | | 1 090 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 797.00 | | 3 801.00 | 109 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322.00 | 16 504.00 | | 39 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | 389.00 | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 451.00 | 16 115.00 | | 35 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VB T. V. A. | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 913.00 | 164 008.00 | 457 194.00 | 1 039 913.00 |
VI Groupe et associés | 71 732.00 | | 71 732.00 | 71 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 201.00 | | | 117 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 981.00 | | | 120 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 224.00 | 36 224.00 | | 36 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 250.00 | 65 250.00 | 22 000.00 | 87 250.00 |
VW T.V.A. | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 679.00 | 313 042.00 | 528 926.00 | 1 260 679.00 |