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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 100.00 | 10 948.00 | 29 152.00 | 40 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 1 539.00 | 2 898.00 | 4 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 536.00 | 12 487.00 | 32 050.00 | 44 536.00 |
060 Stock marchandises | 10 979.00 | | 10 979.00 | 10 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
072 Créances – Autres | 147 035.00 | | 147 035.00 | 147 035.00 |
084 Disponibilités | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 060.00 | | 353 060.00 | 353 060.00 |
110 Total général Actif | 397 596.00 | 12 487.00 | 385 110.00 | 397 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 672.00 | |
172 Autres dettes | | | 56 180.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 480.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 707.00 | 537 754.00 | | 629 707.00 |
230 Autres produits | 561.00 | | | 561.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 650.00 | 537 754.00 | | 675 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 979.00 | | | -10 979.00 |
242 Autres charges externes. | 507 691.00 | 288 128.00 | | 507 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203.00 | 4 173.00 | | 2 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 555.00 | 55 694.00 | | 99 555.00 |
252 Charges sociales | 32 860.00 | 15 467.00 | | 32 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 006.00 | 481.00 | | 12 006.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 2.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 990.00 | 363 944.00 | | 673 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 660.00 | 173 810.00 | | 1 660.00 |
294 Charges financières | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 391.00 | 52 513.00 | | 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005.00 | 121 297.00 | | 1 005.00 |