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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 55 155.00 | 25 101.00 | 30 054.00 | 55 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 3 018.00 | 1 419.00 | 4 436.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 651.00 | 28 119.00 | 31 533.00 | 59 651.00 |
060 Stock marchandises | 49 763.00 | | 49 763.00 | 49 763.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367 905.00 | | 367 905.00 | 367 905.00 |
072 Créances – Autres | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
084 Disponibilités | 108 789.00 | | 108 789.00 | 108 789.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 408.00 | | 30 408.00 | 30 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 636 854.00 | | 636 854.00 | 636 854.00 |
110 Total général Actif | 696 505.00 | 28 119.00 | 668 387.00 | 696 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 434.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 358 446.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 47 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 387.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 956.00 | | | 956.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 29 266.00 | | | 29 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 231 993.00 | | | 1 231 993.00 |
230 Autres produits | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 261 267.00 | | | 1 261 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 293.00 | | | 60 293.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38 785.00 | | | -38 785.00 |
242 Autres charges externes. | 890 627.00 | | | 890 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 889.00 | | | 226 889.00 |
252 Charges sociales | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
262 Autres charges | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 237 142.00 | | | 1 237 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 132.00 | | | 17 132.00 |