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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 72 600.00 | 47 745.00 | 24 855.00 | 72 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 924.00 | 8 700.00 | 43 224.00 | 51 924.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 584.00 | 56 445.00 | 68 139.00 | 124 584.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 283 068.00 | | 283 068.00 | 283 068.00 |
072 Créances – Autres | 106 616.00 | | 106 616.00 | 106 616.00 |
084 Disponibilités | 247 461.00 | | 247 461.00 | 247 461.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 667 149.00 | | 667 149.00 | 667 149.00 |
110 Total général Actif | 791 732.00 | 56 445.00 | 735 288.00 | 791 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 820.00 | |
172 Autres dettes | | | 140 377.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 562 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 602.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 49 834.00 | | | 49 834.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 200 628.00 | | | 2 200 628.00 |
230 Autres produits | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 264 330.00 | | | 2 264 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 49 763.00 | | | 49 763.00 |
242 Autres charges externes. | 1 694 901.00 | | | 1 694 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 799.00 | | | 337 799.00 |
252 Charges sociales | 115 122.00 | | | 115 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 235 990.00 | | | 2 235 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
294 Charges financières | 182.00 | | | 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 462.00 | | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 473.00 | | | 23 473.00 |