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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 5 046.00 | 5 474.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520.00 | 5 046.00 | 5 474.00 | 10 520.00 |
BN En cours de production de biens | 285 132.00 | | 285 132.00 | 285 132.00 |
BT Marchandises | 49 282.00 | | 49 282.00 | 49 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389 473.00 | | 389 473.00 | 389 473.00 |
BZ Autres créances | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
CF Disponibilités | 537 396.00 | | 537 396.00 | 537 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 751.00 | | 1 374 751.00 | 1 374 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 701.00 | 5 046.00 | 1 388 656.00 | 1 393 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DL TOTAL (I) | 104 943.00 | | | 104 943.00 |
DP Provisions pour risques | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 926 349.00 | | | 926 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 776.00 | | | 68 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 413.00 | | | 257 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 272 149.00 | | | 1 272 149.00 |
ED (V) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 656.00 | | | 1 388 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 373.00 | | | 1 203 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 646.00 | 791 286.00 | 2 348 932.00 | 1 557 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 646.00 | 791 286.00 | 2 348 932.00 | 1 557 646.00 |
FQ Autres produits | | | 17 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 366 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 228 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 430.00 | |
GE Autres charges | | | 13 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 951.00 | | | 126 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 458.00 | | | 2 546 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 515.00 | | | 2 541 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 046.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 046.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 413.00 | 257 413.00 | | 257 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 111 312.00 | 111 312.00 | | 111 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 926 349.00 | 926 349.00 | | 926 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 468.00 | 113 468.00 | | 113 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 373.00 | 1 203 373.00 | | 1 203 373.00 |