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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 8 552.00 | 1 968.00 | 10 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 520.00 | 8 552.00 | 1 968.00 | 10 520.00 |
BN En cours de production de biens | 343 613.00 | | 343 613.00 | 343 613.00 |
BT Marchandises | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471 926.00 | | 471 926.00 | 471 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 741.00 | | 26 741.00 | 26 741.00 |
BZ Autres créances | 4 817.00 | | 4 817.00 | 4 817.00 |
CF Disponibilités | 317 660.00 | | 317 660.00 | 317 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 504.00 | | 1 178 504.00 | 1 178 504.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 229.00 | 8 552.00 | 1 180 676.00 | 1 189 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 078.00 | 4 943.00 | | 31 078.00 |
DL TOTAL (I) | 136 021.00 | 104 943.00 | | 136 021.00 |
DP Provisions pour risques | 205.00 | 8 430.00 | | 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 205.00 | 8 430.00 | | 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 109.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 855.00 | 926 349.00 | | 620 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 324.00 | 68 776.00 | | 89 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 412.00 | 257 413.00 | | 244 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 479.00 | 19 477.00 | | 47 479.00 |
EA Autres dettes | 3 062.00 | 25.00 | | 3 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 246.00 | 1 272 149.00 | | 1 005 246.00 |
ED (V) | 39 205.00 | 3 134.00 | | 39 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 676.00 | 1 388 656.00 | | 1 180 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 922.00 | 1 203 373.00 | | 915 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 109.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 680 067.00 | 735 146.00 | 3 415 214.00 | 2 680 067.00 |
FG Production vendue services | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 687 243.00 | 735 146.00 | 3 422 389.00 | 2 687 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 745 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 507.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 20 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 320 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 180 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126 951.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | 126 951.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | 53 049.00 | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 1 425.00 | | 19 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 449 411.00 | 2 546 458.00 | | 3 449 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418 332.00 | 2 541 515.00 | | 3 418 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 078.00 | 4 943.00 | | 31 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 046.00 | 3 507.00 | | 5 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 3 507.00 | | 5 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 430.00 | 205.00 | 8 430.00 | 8 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 430.00 | 205.00 | 8 430.00 | 8 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205.00 | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 412.00 | 244 412.00 | | 244 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
UX Autres créances clients | 26 741.00 | 26 741.00 | | 26 741.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 620 855.00 | 620 855.00 | | 620 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VW T.V.A. | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 922.00 | 915 922.00 | | 915 922.00 |