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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 349.00 | 3 151.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 980.00 | 10 869.00 | 5 111.00 | 15 980.00 |
BN En cours de production de biens | 347 158.00 | | 347 158.00 | 347 158.00 |
BT Marchandises | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 675 847.00 | | 675 847.00 | 675 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 156.00 | | 245 156.00 | 245 156.00 |
BZ Autres créances | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CF Disponibilités | 406 073.00 | | 406 073.00 | 406 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 680 631.00 | | 1 680 631.00 | 1 680 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 931.00 | 10 869.00 | 1 690 062.00 | 1 700 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 943.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 021.00 | | | 26 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 450.00 | 31 078.00 | | 197 450.00 |
DL TOTAL (I) | 333 471.00 | 136 021.00 | | 333 471.00 |
DP Provisions pour risques | 3 079.00 | 205.00 | | 3 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 079.00 | 205.00 | | 3 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 164.00 | 620 855.00 | | 616 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 588.00 | 89 324.00 | | 50 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 901.00 | 244 412.00 | | 151 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 475.00 | 47 479.00 | | 93 475.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 3 062.00 | | 8 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 362.00 | | | 389 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 698.00 | 1 005 246.00 | | 1 309 698.00 |
ED (V) | 43 814.00 | 39 205.00 | | 43 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 062.00 | 1 180 676.00 | | 1 690 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 110.00 | 915 922.00 | | 1 259 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 388 944.00 | 979 474.00 | 4 368 418.00 | 3 388 944.00 |
FG Production vendue services | | 91 495.00 | 91 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 944.00 | 1 070 969.00 | 4 459 914.00 | 3 388 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 748 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 24 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 071 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 430.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 000.00 | 50 000.00 | | 130 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 000.00 | -50 000.00 | | -130 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 225.00 | 19 231.00 | | 59 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 336.00 | 3 449 411.00 | | 4 480 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 282 886.00 | 3 418 332.00 | | 4 282 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 450.00 | 31 078.00 | | 197 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 520.00 | | 5 460.00 | 10 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 960.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 552.00 | 2 316.00 | | 8 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 552.00 | 1 968.00 | | 8 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205.00 | 3 079.00 | 205.00 | 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205.00 | 3 079.00 | 205.00 | 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 079.00 | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 901.00 | 151 901.00 | | 151 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 717.00 | 40 717.00 | | 40 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 362.00 | 389 362.00 | | 389 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 245 156.00 | 245 156.00 | | 245 156.00 |
VB T. V. A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VI Groupe et associés | 616 164.00 | 616 164.00 | | 616 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 408.00 | 249 448.00 | 1 960.00 | 251 408.00 |
VW T.V.A. | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 110.00 | 1 259 110.00 | | 1 259 110.00 |