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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 639.00 | | 300 639.00 | 300 639.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 278.00 | 4 741.00 | 8 538.00 | 13 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 170.00 | 10 972.00 | 84 198.00 | 95 170.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 187.00 | 15 712.00 | 393 475.00 | 409 187.00 |
060 Stock marchandises | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
072 Créances – Autres | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
084 Disponibilités | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 475.00 | | 35 475.00 | 35 475.00 |
110 Total général Actif | 444 662.00 | 15 712.00 | 428 950.00 | 444 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 266 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 127.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 119 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 428 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 409 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 405.00 | | | 359 405.00 |
224 Production immobilisée | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
230 Autres produits | 5 665.00 | | | 5 665.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 547.00 | | | 371 547.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 810.00 | | | 146 810.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 229.00 | | | -4 229.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 370.00 | | | 370.00 |
242 Autres charges externes. | 68 933.00 | | | 68 933.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
252 Charges sociales | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
262 Autres charges | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 366 120.00 | | | 366 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
294 Charges financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -688.00 | | | -688.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 300 639.00 | | | 300 639.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 278.00 | | | 13 278.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 691.00 | | | 52 691.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 187.00 | | | 409 187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 240.00 | | | 44 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |