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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 639.00 | | 300 639.00 | 300 639.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 278.00 | 9 167.00 | 4 112.00 | 13 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 177.00 | 22 022.00 | 84 155.00 | 106 177.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 195.00 | 31 189.00 | 389 006.00 | 420 195.00 |
060 Stock marchandises | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
072 Créances – Autres | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
084 Disponibilités | 36 195.00 | | 36 195.00 | 36 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
110 Total général Actif | 474 573.00 | 31 189.00 | 443 384.00 | 474 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 301 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 377.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 822.00 | |
176 Total des dettes | | | 442 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 443 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 248 557.00 | 359 405.00 | | 248 557.00 |
224 Production immobilisée | | 6 477.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 19 803.00 | 5 665.00 | | 19 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 027.00 | 371 547.00 | | 292 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 336.00 | 146 810.00 | | 95 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | -4 229.00 | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 032.00 | 370.00 | | 2 032.00 |
242 Autres charges externes. | 75 909.00 | 68 933.00 | | 75 909.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 591.00 | 4 275.00 | | 2 591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 589.00 | 112 168.00 | | 98 589.00 |
252 Charges sociales | 18 204.00 | 17 916.00 | | 18 204.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 476.00 | 15 712.00 | | 15 476.00 |
262 Autres charges | 7 400.00 | 4 166.00 | | 7 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 256.00 | 366 120.00 | | 315 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 230.00 | 5 427.00 | | -23 230.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
294 Charges financières | 5 679.00 | 5 980.00 | | 5 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174.00 | 135.00 | | 174.00 |
310 Bénéfice ou perte | 352.00 | -688.00 | | 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 409 187.00 | | | 409 187.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 369.00 | | | 29 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |