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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 639.00 | | 300 639.00 | 300 639.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 278.00 | 13 273.00 | 6.00 | 13 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 177.00 | 33 155.00 | 73 022.00 | 106 177.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 195.00 | 46 428.00 | 373 767.00 | 420 195.00 |
060 Stock marchandises | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
084 Disponibilités | 52 398.00 | | 52 398.00 | 52 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 952.00 | | 56 952.00 | 56 952.00 |
110 Total général Actif | 477 146.00 | 46 428.00 | 430 719.00 | 477 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 124 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 719.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 219.00 | 248 557.00 | | 243 219.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 563.00 | | | 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57 141.00 | 23 666.00 | | 57 141.00 |
230 Autres produits | 16 221.00 | 19 803.00 | | 16 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 143.00 | 292 027.00 | | 317 143.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 050.00 | 95 336.00 | | 72 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 299.00 | -280.00 | | 2 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 192.00 | 2 032.00 | | 4 192.00 |
242 Autres charges externes. | 68 019.00 | 75 909.00 | | 68 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 797.00 | 2 591.00 | | 2 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 994.00 | 98 589.00 | | 115 994.00 |
252 Charges sociales | 23 720.00 | 18 204.00 | | 23 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 239.00 | 15 476.00 | | 15 239.00 |
262 Autres charges | 8 971.00 | 7 400.00 | | 8 971.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 281.00 | 315 256.00 | | 313 281.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | -23 230.00 | | 3 862.00 |
290 Produits exceptionnels | | 29 435.00 | | |
294 Charges financières | 2 185.00 | 5 679.00 | | 2 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 174.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | 722.00 | 352.00 | | 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 195.00 | | | 420 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 232.00 | | | 29 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |