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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 525.00 | 18 869.00 | 67 656.00 | 86 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 331.00 | 21 082.00 | 25 249.00 | 46 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 397.00 | 63 454.00 | 159 943.00 | 223 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 745.00 | 104 405.00 | 1 295 340.00 | 1 399 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
BZ Autres créances | 36 589.00 | | 36 589.00 | 36 589.00 |
CF Disponibilités | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 568.00 | | 59 568.00 | 59 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 313.00 | 104 405.00 | 1 354 909.00 | 1 459 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 802.00 | | | -51 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 684.00 | -51 802.00 | | -184 684.00 |
DL TOTAL (I) | -235 486.00 | -50 802.00 | | -235 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 932.00 | 954 366.00 | | 1 003 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 246.00 | 410 246.00 | | 485 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | 44 680.00 | | 26 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 286.00 | 66 953.00 | | 73 286.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 394.00 | 1 477 323.00 | | 1 590 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 909.00 | 1 426 521.00 | | 1 354 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 098.00 | 6 647.00 | | 1 393 098.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 399 745.00 | | | 1 399 745.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 728.00 | | | 269 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 081.00 | 6 647.00 | | 263 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 718.00 | 73 687.00 | | 30 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 474.00 | 13 395.00 | | 5 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | 578.00 | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 822.00 | 59 714.00 | | 24 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 347.00 | 35 347.00 | | 35 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 372.00 | 130 372.00 | | 130 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 560.00 | 91 992.00 | 617 747.00 | 873 560.00 |
VI Groupe et associés | 485 246.00 | | 185 246.00 | 485 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
VP Divers | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 081.00 | 36 589.00 | 3 492.00 | 40 081.00 |
VW T.V.A. | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 394.00 | 323 580.00 | 802 993.00 | 1 590 394.00 |