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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 525.00 | 31 833.00 | 54 691.00 | 86 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 975.00 | 37 301.00 | 21 674.00 | 58 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 170.00 | 108 218.00 | 116 951.00 | 225 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 161.00 | 178 353.00 | 1 235 809.00 | 1 414 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 72 192.00 | | 72 192.00 | 72 192.00 |
CF Disponibilités | 80 224.00 | | 80 224.00 | 80 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 120.00 | | 161 120.00 | 161 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 281.00 | 178 353.00 | 1 396 929.00 | 1 575 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 486.00 | -51 802.00 | | -236 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 250.00 | -184 684.00 | | 428 250.00 |
DL TOTAL (I) | 192 764.00 | -235 486.00 | | 192 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 447.00 | 1 003 932.00 | | 986 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 246.00 | 485 246.00 | | 115 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 26 853.00 | | 15 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 627.00 | 73 286.00 | | 85 627.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 078.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 165.00 | 1 590 394.00 | | 1 204 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 929.00 | 1 354 909.00 | | 1 396 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 509.00 | 176 974.00 | 577 484.00 | 400 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 509.00 | 176 974.00 | 577 484.00 | 400 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | 3 138.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | 3 138.00 | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 771.00 | -3 138.00 | | 399 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 019.00 | 829 230.00 | | 1 110 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 769.00 | 1 013 914.00 | | 681 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 250.00 | -184 684.00 | | 428 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 745.00 | | 16 175.00 | 1 399 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 759.00 | 1 414 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 759.00 | 284 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 728.00 | | 16 175.00 | 269 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 405.00 | 74 071.00 | 123.00 | 104 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 869.00 | 12 965.00 | | 18 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 536.00 | 61 106.00 | 123.00 | 84 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VB T. V. A. | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 447.00 | 351 477.00 | 622 245.00 | 986 447.00 |
VI Groupe et associés | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 113.00 | | | 87 113.00 |
VP Divers | 44 227.00 | 44 227.00 | | 44 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 684.00 | 72 192.00 | 3 492.00 | 75 684.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 165.00 | 453 949.00 | 622 245.00 | 1 204 165.00 |