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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 525.00 | 43 781.00 | 42 744.00 | 86 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 1 000.00 | 24 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 015 000.00 | | 1 015 000.00 | 1 015 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 232.00 | 49 160.00 | 14 073.00 | 63 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 128.00 | 153 752.00 | 73 375.00 | 227 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 377.00 | 247 692.00 | 1 172 685.00 | 1 420 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 335.00 | | 15 335.00 | 15 335.00 |
BZ Autres créances | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 505.00 | | 175 505.00 | 175 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 882.00 | 247 692.00 | 1 348 190.00 | 1 595 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 664.00 | | | 191 664.00 |
DH Report à nouveau | | -236 486.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 083.00 | 428 250.00 | | 68 083.00 |
DL TOTAL (I) | 260 847.00 | 192 764.00 | | 260 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 584.00 | 986 447.00 | | 818 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 246.00 | 115 246.00 | | 115 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 15 722.00 | | 54 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 175.00 | 85 627.00 | | 98 175.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 343.00 | 1 204 165.00 | | 1 087 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 190.00 | 1 396 929.00 | | 1 348 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 070.00 | | 1 207 070.00 | 1 207 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 070.00 | | 1 207 070.00 | 1 207 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 340.00 | |
GE Autres charges | | | 2 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 124.00 | 229.00 | | 1 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 124.00 | 229.00 | | 29 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 124.00 | 399 771.00 | | -29 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 31 863.00 | | 18 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 213.00 | 1 110 019.00 | | 1 236 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 168 129.00 | 681 769.00 | | 1 168 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 083.00 | 428 250.00 | | 68 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 161.00 | | 6 216.00 | 1 414 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 525.00 | | | 86 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 040 000.00 | | | 1 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 144.00 | | 6 216.00 | 284 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 353.00 | 69 340.00 | | 178 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 833.00 | 11 947.00 | | 31 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 519.00 | 57 393.00 | | 145 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 552.00 | 43 552.00 | | 43 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
VB T. V. A. | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 584.00 | 193 759.00 | 624 825.00 | 818 584.00 |
VI Groupe et associés | 115 246.00 | | | 115 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 863.00 | | | 167 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 854.00 | 17 362.00 | 3 492.00 | 20 854.00 |
VW T.V.A. | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 343.00 | 347 272.00 | 624 825.00 | 1 087 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |