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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 811.00 | 1 648.00 | 9 163.00 | 10 811.00 |
040 Immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 842.00 | 1 648.00 | 9 194.00 | 10 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 16 908.00 | | 16 908.00 | 16 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 700.00 | | 33 700.00 | 33 700.00 |
110 Total général Actif | 44 542.00 | 1 648.00 | 42 894.00 | 44 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 937.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 409.00 | | | 224 409.00 |
222 Production stockée | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 175.00 | | | 242 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 071.00 | | | 82 071.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 845.00 | | | -2 845.00 |
242 Autres charges externes. | 54 612.00 | | | 54 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 349.00 | | | 349.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 366.00 | | | 78 366.00 |
252 Charges sociales | 26 778.00 | | | 26 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
262 Autres charges | 67.00 | | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 045.00 | | | 241 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 81.00 | | | 81.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |