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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 223.00 | 4 143.00 | 12 080.00 | 16 223.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 260.00 | 4 143.00 | 12 117.00 | 16 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 416.00 | | 7 416.00 | 7 416.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 265.00 | | 32 265.00 | 32 265.00 |
072 Créances – Autres | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
084 Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
110 Total général Actif | 81 448.00 | 4 143.00 | 77 305.00 | 81 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 348.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 418.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 418.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 276.00 | 224 409.00 | | 362 276.00 |
222 Production stockée | -10 613.00 | 11 600.00 | | -10 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 4 197.00 | 4 666.00 | | 4 197.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 860.00 | 242 175.00 | | 355 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 079.00 | 82 071.00 | | 183 079.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 584.00 | -2 845.00 | | -3 584.00 |
242 Autres charges externes. | 59 551.00 | 54 612.00 | | 59 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 349.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 87 956.00 | 78 366.00 | | 87 956.00 |
252 Charges sociales | 25 831.00 | 26 778.00 | | 25 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 495.00 | 1 648.00 | | 2 495.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 67.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 342.00 | 241 045.00 | | 355 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | 518.00 | 1 130.00 | | 518.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | | 90.00 | | |
294 Charges financières | 72.00 | 81.00 | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | 439.00 | 1 139.00 | | 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 523.00 | | | 45 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |