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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 447.00 | 8 561.00 | 13 886.00 | 22 447.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 485.00 | 8 561.00 | 13 924.00 | 22 485.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 455.00 | | 28 455.00 | 28 455.00 |
072 Créances – Autres | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
084 Disponibilités | 17 313.00 | | 17 313.00 | 17 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 204.00 | | 62 204.00 | 62 204.00 |
110 Total général Actif | 84 689.00 | 8 561.00 | 76 128.00 | 84 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 342 696.00 | 362 276.00 | | 342 696.00 |
222 Production stockée | 4 581.00 | -10 613.00 | | 4 581.00 |
224 Production immobilisée | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
230 Autres produits | 4 315.00 | 4 197.00 | | 4 315.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 791.00 | 355 860.00 | | 352 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 180.00 | 183 079.00 | | 146 180.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 878.00 | -3 584.00 | | 1 878.00 |
242 Autres charges externes. | 56 076.00 | 59 551.00 | | 56 076.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 984.00 | | | 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 948.00 | 87 956.00 | | 113 948.00 |
252 Charges sociales | 28 007.00 | 25 831.00 | | 28 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 418.00 | 2 495.00 | | 4 418.00 |
262 Autres charges | 65.00 | 16.00 | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 117.00 | 355 342.00 | | 352 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 674.00 | 518.00 | | 674.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 72.00 | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 98.00 | 14.00 | | 98.00 |
310 Bénéfice ou perte | 553.00 | 439.00 | | 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 832.00 | | | 39 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 899.00 | | | 34 899.00 |