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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 107 163.00 | 107 162.00 | 1.00 | 107 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 607 163.00 | 107 162.00 | 6 500 001.00 | 6 607 163.00 |
BZ Autres créances | 644 817.00 | | 644 817.00 | 644 817.00 |
CF Disponibilités | 40 462.00 | | 40 462.00 | 40 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 774.00 | | 685 774.00 | 685 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 937.00 | 107 162.00 | 7 185 775.00 | 7 292 937.00 |
CU Autres participations | 6 500 000.00 | | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 128.00 | -1 059.00 | | 556 128.00 |
DL TOTAL (I) | 565 069.00 | 8 941.00 | | 565 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 607 955.00 | | | 6 607 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 1 200.00 | | 3 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 620 706.00 | 1 200.00 | | 6 620 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 775.00 | 10 141.00 | | 7 185 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 849.00 | 1 200.00 | | 249 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 107 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 410 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 092.00 | | | -146 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 585.00 | | | 745 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 457.00 | 1 059.00 | | 189 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 128.00 | -1 059.00 | | 556 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 607 163.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 607 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 607 163.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 607 163.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 107 162.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 162.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107 162.00 | | |
UG ‐ Financières | | 107 162.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VC Groupe et associés | 493 583.00 | 493 583.00 | | 493 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 955.00 | 47 955.00 | | 47 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 560 000.00 | 189 143.00 | 2 567 703.00 | 6 560 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 560 000.00 | | | 6 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 614.00 | 150 614.00 | | 150 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 312.00 | 645 312.00 | | 645 312.00 |
VW T.V.A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 620 706.00 | 249 849.00 | 2 567 703.00 | 6 620 706.00 |