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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 490.00 | 7 984.00 | 46 506.00 | 54 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 163.00 | 107 162.00 | 1.00 | 107 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 246 088.00 | 571 115.00 | 6 674 973.00 | 7 246 088.00 |
BZ Autres créances | 229 643.00 | | 229 643.00 | 229 643.00 |
CF Disponibilités | 412 097.00 | | 412 097.00 | 412 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 616.00 | | 643 616.00 | 643 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 889 704.00 | 571 115.00 | 7 318 588.00 | 7 889 704.00 |
CU Autres participations | 7 084 435.00 | 455 969.00 | 6 628 466.00 | 7 084 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 554 069.00 | | | 554 069.00 |
DH Report à nouveau | | -1 059.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 918.00 | 556 128.00 | | 222 918.00 |
DL TOTAL (I) | 787 987.00 | 565 069.00 | | 787 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 428 776.00 | 6 607 955.00 | | 6 428 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 3 963.00 | | 8 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 613.00 | 8 789.00 | | 93 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 601.00 | 6 620 706.00 | | 6 530 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 318 588.00 | 7 185 775.00 | | 7 318 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 284.00 | 249 849.00 | | 1 167 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 808.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 455 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | 1 980.00 | | 7 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 037.00 | -146 092.00 | | -16 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 475.00 | 745 585.00 | | 1 048 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 557.00 | 189 457.00 | | 825 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 918.00 | 556 128.00 | | 222 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 607 163.00 | | 638 925.00 | 6 607 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 191 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 246 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 607 163.00 | | 584 435.00 | 6 607 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 984.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 984.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 162.00 | | | 107 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 162.00 | 455 969.00 | | 107 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 162.00 | 455 969.00 | | 107 162.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 455 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 227 791.00 | 227 791.00 | | 227 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 919.00 | 57 919.00 | | 57 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370 857.00 | 1 007 540.00 | 2 092 987.00 | 6 370 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 143.00 | | | 189 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 519.00 | 231 519.00 | | 231 519.00 |
VW T.V.A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 530 601.00 | 1 167 284.00 | 2 092 987.00 | 6 530 601.00 |