| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 107 163.00 | 107 162.00 | 1.00 | 107 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 163.00 | 107 162.00 | 1.00 | 107 163.00 |
BZ Autres créances | 264 296.00 | | 264 296.00 | 264 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 146 702.00 | | 146 702.00 | 146 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 248.00 | | 711 248.00 | 711 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 411.00 | 107 162.00 | 711 249.00 | 818 411.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 776 987.00 | 554 069.00 | | 776 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 785.00 | 222 918.00 | | -142 785.00 |
DL TOTAL (I) | 645 202.00 | 787 987.00 | | 645 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 6 428 776.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 8 212.00 | | 3 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 594.00 | 93 613.00 | | 1 594.00 |
EA Autres dettes | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 047.00 | 6 530 601.00 | | 66 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 249.00 | 7 318 588.00 | | 711 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 047.00 | 1 167 284.00 | | 66 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 455 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 527.00 | 7 068.00 | | 10 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 100.00 | | 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800 944.00 | | | 6 800 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 801 863.00 | 100.00 | | 6 801 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 127 724.00 | | | 7 127 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 188 271.00 | | | 7 188 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 409.00 | 100.00 | | -386 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 037.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 862.00 | 1 048 475.00 | | 7 275 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 418 647.00 | 825 557.00 | | 7 418 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 785.00 | 222 918.00 | | -142 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 246 088.00 | | | 7 246 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 084 435.00 | 107 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 138 925.00 | 107 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 490.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 490.00 | | | 54 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 191 598.00 | | | 7 191 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 984.00 | 3 216.00 | 11 201.00 | 7 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 984.00 | 3 216.00 | 11 201.00 | 7 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 547.00 | 60 547.00 | | 60 547.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 370 857.00 | | | 6 370 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 444.00 | 261 444.00 | | 261 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 546.00 | 264 546.00 | | 264 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |