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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 837.00 | 4 485.00 | 5 322.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 865.00 | 13 774.00 | 86 091.00 | 99 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 847.00 | 14 611.00 | 164 236.00 | 178 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 892.00 | | 159 892.00 | 159 892.00 |
BZ Autres créances | 60 899.00 | | 60 899.00 | 60 899.00 |
CF Disponibilités | 47 841.00 | | 47 841.00 | 47 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 049.00 | | 285 049.00 | 285 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 896.00 | 14 611.00 | 449 285.00 | 463 896.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 762.00 | | | 762.00 |
DL TOTAL (I) | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 872.00 | | | 104 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 537.00 | | | 68 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 987.00 | | | 192 987.00 |
EA Autres dettes | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 523.00 | | | 438 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 285.00 | | | 449 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 614.00 | | | 357 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 459.00 | | | 69 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 183 347.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 322.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 178 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 99 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 365.00 | 755.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 837.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 528.00 | 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 537.00 | 68 537.00 | | 68 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 229.00 | 111 229.00 | | 111 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 159 892.00 | 159 892.00 | | 159 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 872.00 | 23 963.00 | 80 909.00 | 104 872.00 |
VI Groupe et associés | 69 459.00 | 69 459.00 | | 69 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 529.00 | | | 15 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 899.00 | 60 899.00 | | 60 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 417.00 | 16 417.00 | | 16 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 348.00 | 237 208.00 | 1 140.00 | 238 348.00 |
VW T.V.A. | 12 929.00 | 12 929.00 | | 12 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 523.00 | 357 614.00 | 80 909.00 | 438 523.00 |