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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 1 901.00 | 3 420.00 | 5 322.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 686.00 | 31 780.00 | 65 906.00 | 97 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 668.00 | 33 681.00 | 142 986.00 | 176 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 885.00 | | 197 885.00 | 197 885.00 |
BZ Autres créances | 69 401.00 | | 69 401.00 | 69 401.00 |
CF Disponibilités | 91 478.00 | | 91 478.00 | 91 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 103.00 | | 21 103.00 | 21 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 867.00 | | 379 867.00 | 379 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 535.00 | 33 681.00 | 522 853.00 | 556 535.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 242.00 | | | -17 242.00 |
DL TOTAL (I) | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 712.00 | | | 145 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 054.00 | | | 315 054.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 333.00 | | | 529 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 853.00 | | | 522 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 310.00 | | | 472 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 847.00 | | 6 321.00 | 178 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 176 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 97 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 865.00 | | 6 321.00 | 99 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 611.00 | 20 766.00 | 1 695.00 | 14 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 837.00 | 1 064.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 774.00 | 19 702.00 | 1 695.00 | 13 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145 712.00 | 88 689.00 | 57 023.00 | 145 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 548.00 | 349 548.00 | | 349 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 286.00 | 267 286.00 | | 267 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 529.00 | 288 389.00 | 1 140.00 | 289 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 333.00 | 472 310.00 | 57 023.00 | 529 333.00 |