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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 322.00 | 2 966.00 | 2 356.00 | 5 322.00 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 450.00 | 46 857.00 | 43 594.00 | 90 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 632.00 | 49 822.00 | 119 810.00 | 169 632.00 |
BP En cours de production de services | 157 620.00 | | 157 620.00 | 157 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 432.00 | | 215 432.00 | 215 432.00 |
BZ Autres créances | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
CF Disponibilités | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 771.00 | | 27 771.00 | 27 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 339.00 | | 478 339.00 | 478 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 971.00 | 49 822.00 | 598 149.00 | 647 971.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38.00 | | | 38.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | | | 724.00 |
DH Report à nouveau | -17 242.00 | | | -17 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 007.00 | | | -91 007.00 |
DL TOTAL (I) | -97 486.00 | | | -97 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 832.00 | | | 191 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 892.00 | | | 136 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 034.00 | | | 365 034.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 635.00 | | | 695 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 149.00 | | | 598 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 595.00 | | | 551 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 668.00 | | 1 925.00 | 176 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 169 632.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 960.00 | 90 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 686.00 | | 1 725.00 | 97 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 200.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 681.00 | 20 609.00 | 4 468.00 | 33 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 901.00 | 1 064.00 | | 1 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 780.00 | 19 544.00 | 4 468.00 | 31 780.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 892.00 | 136 892.00 | | 136 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 771.00 | 117 771.00 | | 117 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 779.00 | 208 779.00 | | 208 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 215 432.00 | 215 432.00 | | 215 432.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 832.00 | 47 792.00 | 144 040.00 | 191 832.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 695.00 | 65 695.00 | | 65 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 771.00 | 27 771.00 | | 27 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 639.00 | 313 299.00 | 1 340.00 | 314 639.00 |
VW T.V.A. | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 635.00 | 551 595.00 | 144 040.00 | 695 635.00 |