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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 159.00 | 211.00 | 12 948.00 | 13 159.00 |
AN Terrains | 97 775.00 | | 97 775.00 | 97 775.00 |
AP Constructions | 879 975.00 | 15 371.00 | 864 604.00 | 879 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 963.00 | 610.00 | 23 353.00 | 23 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 872.00 | 16 192.00 | 998 680.00 | 1 014 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 038.00 | 764.00 | 1 274.00 | 2 038.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 67 373.00 | | 67 373.00 | 67 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 253.00 | 764.00 | 70 489.00 | 71 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 126.00 | 16 956.00 | 1 069 169.00 | 1 086 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
DL TOTAL (I) | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 092.00 | | | 677 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 920.00 | | | 305 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 137.00 | | | 985 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 169.00 | | | 1 069 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 302.00 | | | 351 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 305.00 | | | 41 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 272.00 | | | 57 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 014 872.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 872.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 001 713.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 192.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 211.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 764.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 092.00 | 43 258.00 | 176 690.00 | 677 092.00 |
VI Groupe et associés | 301 140.00 | 301 140.00 | | 301 140.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 696 860.00 | | | 696 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 137.00 | 351 302.00 | 176 690.00 | 985 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
ST Autres comptes | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 302.00 | | | 27 302.00 |