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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 564.00 | 683.00 | 14 881.00 | 15 564.00 |
AN Terrains | 127 740.00 | | 127 740.00 | 127 740.00 |
AP Constructions | 1 160 764.00 | 47 769.00 | 1 112 996.00 | 1 160 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 021.00 | 3 194.00 | 37 827.00 | 41 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 088.00 | 51 645.00 | 1 293 444.00 | 1 345 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 005.00 | 3 910.00 | 3 095.00 | 7 005.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 526.00 | 3 910.00 | 73 616.00 | 77 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 614.00 | 55 555.00 | 1 367 060.00 | 1 422 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 967.00 | | | -15 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 881.00 | -15 967.00 | | 15 881.00 |
DL TOTAL (I) | 99 914.00 | 84 033.00 | | 99 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 867.00 | 677 092.00 | | 866 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 008.00 | 305 920.00 | | 393 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 2 124.00 | | 5 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484.00 | | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 146.00 | 985 137.00 | | 1 267 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 060.00 | 1 069 169.00 | | 1 367 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 683.00 | 351 302.00 | | 458 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 146.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 373.00 | 2 242.00 | | 1 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 317.00 | 41 305.00 | | 123 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 436.00 | 57 272.00 | | 107 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 881.00 | -15 967.00 | | 15 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 872.00 | | 330 216.00 | 1 014 872.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 159.00 | | 2 405.00 | 13 159.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 345 088.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 713.00 | | 327 811.00 | 1 001 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 192.00 | 35 452.00 | | 16 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | 472.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 981.00 | 34 981.00 | | 15 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 764.00 | 3 146.00 | | 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 764.00 | 3 146.00 | | 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 764.00 | 3 146.00 | | 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 419.00 | 57 957.00 | 238 927.00 | 866 419.00 |
VI Groupe et associés | 387 558.00 | 387 558.00 | | 387 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 200.00 | | | 237 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 859.00 | | | 42 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 813.00 | 13 813.00 | | 13 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 146.00 | 458 683.00 | 238 927.00 | 1 267 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 488.00 | 3 005.00 | | 6 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | 1 310.00 | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 29 172.00 | 18 408.00 | | 29 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 040.00 | 7 584.00 | | 16 040.00 |
YT Sous‐traitance | 82.00 | | | 82.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 777.00 | 3 005.00 | | 6 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 124.00 | 27 302.00 | | 48 124.00 |