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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 564.00 | 1 201.00 | 14 362.00 | 15 564.00 |
AN Terrains | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
AP Constructions | 1 313 150.00 | 90 361.00 | 1 222 789.00 | 1 313 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 280.00 | 8 529.00 | 45 751.00 | 54 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 479.00 | 100 091.00 | 1 434 387.00 | 1 534 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
BZ Autres créances | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CF Disponibilités | 62 688.00 | | 62 688.00 | 62 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 598.00 | 100 091.00 | 1 508 507.00 | 1 608 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -86.00 | -15 967.00 | | -86.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708.00 | 15 881.00 | | 708.00 |
DL TOTAL (I) | 100 622.00 | 99 914.00 | | 100 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927 234.00 | 866 867.00 | | 927 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 141.00 | 393 008.00 | | 470 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 5 046.00 | | 7 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 637.00 | 484.00 | | 2 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 407 885.00 | 1 267 146.00 | | 1 407 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 507.00 | 1 367 060.00 | | 1 508 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 315.00 | 458 683.00 | | 547 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 795.00 | | 167 795.00 | 167 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | 1 373.00 | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 484.00 | | 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 648.00 | 123 317.00 | | 176 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 940.00 | 107 436.00 | | 175 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708.00 | 15 881.00 | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 345 088.00 | | 189 390.00 | 1 345 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 564.00 | | | 15 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 518 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 525.00 | | 189 390.00 | 1 329 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 645.00 | 48 447.00 | | 51 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 683.00 | 519.00 | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 962.00 | 47 928.00 | | 50 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 926 801.00 | 66 231.00 | 273 165.00 | 926 801.00 |
VI Groupe et associés | 458 410.00 | 458 410.00 | | 458 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 950.00 | | | 123 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 885.00 | 547 315.00 | 273 165.00 | 1 407 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 296.00 | 6 488.00 | | 6 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 221.00 | 2 830.00 | | 6 221.00 |
ST Autres comptes | 39 614.00 | 29 172.00 | | 39 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 977.00 | 16 040.00 | | 19 977.00 |
YT Sous‐traitance | 3 028.00 | 82.00 | | 3 028.00 |
YW Taxe professionnelle | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 585.00 | 6 777.00 | | 6 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 840.00 | 48 124.00 | | 68 840.00 |