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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 331.00 | 1 635.00 | 6 696.00 | 8 331.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 711.00 | 1 840.00 | 10 871.00 | 12 711.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 521.00 | 3 475.00 | 31 046.00 | 34 521.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
072 Créances – Autres | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
084 Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
110 Total général Actif | 54 231.00 | 3 475.00 | 50 756.00 | 54 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 883.00 | | | 71 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 961.00 | | | 30 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -908.00 | | | -908.00 |
242 Autres charges externes. | 30 939.00 | | | 30 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
252 Charges sociales | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 309.00 | | | 86 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 688.00 | | | -8 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23.00 | | | -23.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 521.00 | | | 34 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 885.00 | | | 3 885.00 |