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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 105.00 | 3 608.00 | 5 497.00 | 9 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 404.00 | 5 476.00 | 22 928.00 | 28 404.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 989.00 | 9 084.00 | 41 905.00 | 50 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
084 Disponibilités | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 809.00 | | 50 809.00 | 50 809.00 |
110 Total général Actif | 101 798.00 | 9 084.00 | 92 714.00 | 101 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 584.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 801.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 617.00 | 79 071.00 | | 129 617.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 44 028.00 | 4 500.00 | | 44 028.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | 1 306.00 | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 904.00 | 84 878.00 | | 174 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 283.00 | 32 979.00 | | 53 283.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | -908.00 | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 44 143.00 | 32 075.00 | | 44 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 959.00 | 154.00 | | 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 18 912.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 1 396.00 | 2 784.00 | | 1 396.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | 3 698.00 | | 5 386.00 |
256 Dotations aux provisions | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 709.00 | 89 694.00 | | 125 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 195.00 | -4 817.00 | | 49 195.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | 1 535.00 | | 3 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 735.00 | 3 848.00 | | 43 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 230.00 | | | 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |