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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 105.00 | 5 429.00 | 3 676.00 | 9 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 245.00 | 10 349.00 | 20 896.00 | 31 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 830.00 | 15 778.00 | 38 052.00 | 53 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
072 Créances – Autres | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
084 Disponibilités | 27 888.00 | | 27 888.00 | 27 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
110 Total général Actif | 87 322.00 | 15 778.00 | 71 544.00 | 87 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 879.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 898.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 993.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 454.00 | 129 617.00 | | 150 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 44 028.00 | | |
230 Autres produits | 2 211.00 | 1 260.00 | | 2 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 664.00 | 174 904.00 | | 152 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 516.00 | 53 283.00 | | 66 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -441.00 | -86.00 | | -441.00 |
242 Autres charges externes. | 43 903.00 | 44 143.00 | | 43 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 959.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 435.00 | 20 400.00 | | 31 435.00 |
252 Charges sociales | 3 523.00 | 1 396.00 | | 3 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 694.00 | 5 386.00 | | 6 694.00 |
256 Dotations aux provisions | 461.00 | 230.00 | | 461.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 799.00 | 125 709.00 | | 153 799.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 134.00 | 49 195.00 | | -1 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 134.00 | 43 735.00 | | -1 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 461.00 | | | 461.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 230.00 | | | 230.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 461.00 | | | 461.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |