| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 817.00 | 1 508.00 | 3 309.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 251 013.00 | | 251 013.00 | 251 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 986 344.00 | 5 990.00 | 980 354.00 | 986 344.00 |
CF Disponibilités | 411 460.00 | | 411 460.00 | 411 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 816.00 | 5 990.00 | 1 642 826.00 | 1 648 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 633.00 | 7 497.00 | 1 646 135.00 | 1 653 633.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 453 128.00 | 925 343.00 | | 453 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 229.00 | 27 785.00 | | 36 229.00 |
DL TOTAL (I) | 984 357.00 | 1 448 128.00 | | 984 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 840.00 | 140.00 | | 399 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 6 043.00 | | 11 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 007.00 | 21 192.00 | | 15 007.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 456.00 | 35 776.00 | | 434 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 135.00 | 1 711 226.00 | | 1 646 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 975.00 | 13 571.00 | | 13 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 983.00 | 103 111.00 | | 107 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 754.00 | 75 326.00 | | 71 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 229.00 | 27 785.00 | | 36 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119.00 | 389.00 | | 1 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688.00 | 389.00 | | 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 240.00 | 408 240.00 | | 408 240.00 |
UX Autres créances clients | 251 013.00 | 251 013.00 | | 251 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 013.00 | 251 013.00 | | 251 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 456.00 | 434 456.00 | | 434 456.00 |