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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817.00 | 1 508.00 | 3 309.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 347 474.00 | | 347 474.00 | 347 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 118.00 | 175.00 | 1 016 943.00 | 1 017 118.00 |
CF Disponibilités | 206 300.00 | | 206 300.00 | 206 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 893.00 | 175.00 | 1 570 718.00 | 1 570 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 710.00 | 1 682.00 | 1 574 027.00 | 1 575 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 289 357.00 | 453 128.00 | | 289 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 258.00 | 36 229.00 | | 130 258.00 |
DL TOTAL (I) | 914 615.00 | 984 357.00 | | 914 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 228.00 | 399 840.00 | | 403 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 11 209.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 250.00 | 15 007.00 | | 14 250.00 |
EA Autres dettes | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 090.00 | 434 456.00 | | 432 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 027.00 | 1 646 135.00 | | 1 574 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 339.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | 13 975.00 | | 14 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 704.00 | 107 983.00 | | 201 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 446.00 | 71 754.00 | | 71 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 258.00 | 36 229.00 | | 130 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 403 228.00 | 403 228.00 | | 403 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 474.00 | 347 474.00 | | 347 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 474.00 | 347 474.00 | | 347 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 090.00 | 432 090.00 | | 432 090.00 |