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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817.00 | 1 508.00 | 3 309.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 391 880.00 | | 391 880.00 | 391 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026 970.00 | 17 919.00 | 1 009 051.00 | 1 026 970.00 |
CF Disponibilités | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 636.00 | 17 919.00 | 1 526 717.00 | 1 544 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 453.00 | 19 426.00 | 1 530 026.00 | 1 549 453.00 |
CU Autres participations | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 219 615.00 | 289 357.00 | | 219 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 013.00 | 130 258.00 | | 150 013.00 |
DL TOTAL (I) | 864 628.00 | 914 615.00 | | 864 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 322.00 | 227 322.00 | | 227 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 342.00 | 403 228.00 | | 405 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 6 212.00 | | 5 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 763.00 | 14 250.00 | | 16 763.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 8 400.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 076.00 | 432 090.00 | | 438 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 026.00 | 1 574 027.00 | | 1 530 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 076.00 | 432 090.00 | | 438 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 405 342.00 | | | 405 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 691.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 410.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 050.00 | 201 704.00 | | 224 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 036.00 | 71 446.00 | | 74 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 013.00 | 130 258.00 | | 150 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 322.00 | | | 227 322.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 175.00 | 17 844.00 | 100.00 | 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175.00 | 17 844.00 | 100.00 | 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 497.00 | 17 844.00 | 100.00 | 227 497.00 |
UG ‐ Financières | | 17 844.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 208 602.00 | 208 602.00 | | 208 602.00 |
VI Groupe et associés | 405 342.00 | 405 342.00 | | 405 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 334.00 | 169 334.00 | | 169 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 880.00 | 391 880.00 | | 391 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 076.00 | 438 076.00 | | 438 076.00 |