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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 272.00 | 34 292.00 | 3 980.00 | 38 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 331.00 | 24 712.00 | 8 619.00 | 33 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 166.00 | 59 004.00 | 1 324 162.00 | 1 383 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 800.00 | | 253 800.00 | 253 800.00 |
BZ Autres créances | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 607.00 | 47 409.00 | 286 198.00 | 333 607.00 |
CF Disponibilités | 1 487 006.00 | | 1 487 006.00 | 1 487 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 287.00 | 47 409.00 | 2 033 878.00 | 2 081 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 453.00 | 106 413.00 | 3 358 040.00 | 3 464 453.00 |
CU Autres participations | 1 252 738.00 | | 1 252 738.00 | 1 252 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 208 969.00 | 1 208 969.00 | | 1 208 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 600 860.00 | 1 533 685.00 | | 1 600 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 825.00 | 67 175.00 | | 334 825.00 |
DK Provisions réglementées | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 230 816.00 | 2 895 991.00 | | 3 230 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 799.00 | 52 329.00 | | 68 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 967.00 | 2 056.00 | | 2 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 125.00 | 34 643.00 | | 54 125.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 224.00 | 90 361.00 | | 127 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 040.00 | 2 986 353.00 | | 3 358 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 224.00 | 90 361.00 | | 127 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 623.00 | | 230 623.00 | 230 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 623.00 | | 230 623.00 | 230 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 641.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 268 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 062.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 516.00 | | | 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 376.00 | 4 091.00 | | 24 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 493.00 | 227 848.00 | | 504 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 667.00 | 160 672.00 | | 169 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 825.00 | 67 175.00 | | 334 825.00 |