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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 272.00 | 35 362.00 | 2 910.00 | 38 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 482.00 | 24 515.00 | 3 967.00 | 28 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 414.00 | 59 877.00 | 1 318 537.00 | 1 378 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 826.00 | | 282 826.00 | 282 826.00 |
BZ Autres créances | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 607.00 | 36 478.00 | 297 129.00 | 333 607.00 |
CF Disponibilités | 1 403 375.00 | | 1 403 375.00 | 1 403 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 048.00 | 36 478.00 | 1 992 570.00 | 2 029 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 462.00 | 96 355.00 | 3 311 107.00 | 3 407 462.00 |
CU Autres participations | 1 252 738.00 | | 1 252 738.00 | 1 252 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 208 969.00 | 1 208 969.00 | | 1 208 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 835 685.00 | 1 600 860.00 | | 1 835 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 025.00 | 334 825.00 | | 40 025.00 |
DK Provisions réglementées | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 170 841.00 | 3 230 816.00 | | 3 170 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 184.00 | 68 799.00 | | 83 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 2 967.00 | | 3 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 702.00 | 54 125.00 | | 52 702.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 266.00 | 127 224.00 | | 140 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 107.00 | 3 358 040.00 | | 3 311 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 519.00 | | 175 519.00 | 175 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 519.00 | | 175 519.00 | 175 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 723.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 918.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 467.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 269.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 24 376.00 | | 13 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 348.00 | 504 493.00 | | 190 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 324.00 | 169 667.00 | | 150 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 025.00 | 334 825.00 | | 40 025.00 |