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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 272.00 | 36 432.00 | 1 840.00 | 38 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 482.00 | 27 695.00 | 786.00 | 28 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 505.00 | 64 128.00 | 1 314 378.00 | 1 378 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 299.00 | | 293 299.00 | 293 299.00 |
BZ Autres créances | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 607.00 | 28 048.00 | 305 559.00 | 333 607.00 |
CF Disponibilités | 1 401 502.00 | | 1 401 502.00 | 1 401 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 975.00 | 28 048.00 | 2 005 927.00 | 2 033 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 480.00 | 92 175.00 | 3 320 305.00 | 3 412 480.00 |
CU Autres participations | 1 252 738.00 | | 1 252 738.00 | 1 252 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 208 969.00 | 1 208 969.00 | | 1 208 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 875 710.00 | 1 835 685.00 | | 1 875 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 935.00 | 40 025.00 | | 71 935.00 |
DK Provisions réglementées | 26 832.00 | 26 832.00 | | 26 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 242 776.00 | 3 170 841.00 | | 3 242 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 154.00 | 83 184.00 | | 18 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 3 047.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 253.00 | 52 702.00 | | 56 253.00 |
EA Autres dettes | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 528.00 | 140 266.00 | | 77 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 320 305.00 | 3 311 107.00 | | 3 320 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 705.00 | | 147 705.00 | 147 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 250.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 468.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 421.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | 13 291.00 | | 14 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 812.00 | 190 348.00 | | 209 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 877.00 | 150 324.00 | | 137 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 935.00 | 40 025.00 | | 71 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 414.00 | 91.00 | | 1 378 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 258 394.00 | | | 1 258 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 378 505.00 | | | 1 378 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 258 303.00 | 91.00 | | 1 258 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 877.00 | 4 250.00 | | 59 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 877.00 | 4 250.00 | | 59 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 478.00 | | 8 430.00 | 36 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 478.00 | | 8 430.00 | 36 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 310.00 | | 8 430.00 | 63 310.00 |
UG ‐ Financières | | | 8 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UX Autres créances clients | 293 299.00 | 293 299.00 | | 293 299.00 |
VB T. V. A. | 4 540.00 | 4 540.00 | | 4 540.00 |
VI Groupe et associés | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 866.00 | 298 866.00 | | 298 866.00 |
VW T.V.A. | 44 183.00 | 44 183.00 | | 44 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |