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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 899.00 | 43 896.00 | 14 002.00 | 57 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 033.00 | 50 598.00 | 29 434.00 | 80 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 507.00 | 96 390.00 | 54 116.00 | 150 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 132.00 | | 93 132.00 | 93 132.00 |
BN En cours de production de biens | 139 208.00 | | 139 208.00 | 139 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 514.00 | 25 088.00 | 1 521 425.00 | 1 546 514.00 |
BZ Autres créances | 57 657.00 | | 57 657.00 | 57 657.00 |
CF Disponibilités | 129 376.00 | | 129 376.00 | 129 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 149.00 | 25 088.00 | 1 951 060.00 | 1 976 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 656.00 | 121 479.00 | 2 005 176.00 | 2 126 656.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 50 410.00 | | | 50 410.00 |
DH Report à nouveau | 153 164.00 | | | 153 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
DL TOTAL (I) | 260 326.00 | | | 260 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 906.00 | | | 209 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 307.00 | | | 900 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 454.00 | | | 355 454.00 |
EA Autres dettes | 239 112.00 | | | 239 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 850.00 | | | 1 744 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 176.00 | | | 2 005 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 586 405.00 | | | 1 586 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 908 166.00 | | 4 908 166.00 | 4 908 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 908 166.00 | | 4 908 166.00 | 4 908 166.00 |
FM Production stockée | | | 58 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 991 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 918 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 008 506.00 | | | 5 008 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 524.00 | | | 4 968 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 090.00 | | 37 475.00 | 146 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 058.00 | 150 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 058.00 | 137 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 516.00 | | 37 475.00 | 133 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 959.00 | 9 027.00 | 32 595.00 | 119 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 063.00 | 9 027.00 | 32 595.00 | 118 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 307.00 | 900 307.00 | | 900 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 455.00 | 355 455.00 | | 355 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 112.00 | 279 112.00 | | 279 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 514.00 | 1 546 514.00 | | 1 546 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 544.00 | 49 168.00 | 158 375.00 | 207 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 457.00 | | | 42 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 658.00 | 57 658.00 | | 57 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 912.00 | 1 614 432.00 | 6 481.00 | 1 620 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 744 781.00 | 1 586 406.00 | 158 375.00 | 1 744 781.00 |