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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 981.00 | 48 751.00 | 6 230.00 | 54 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 896.00 | 50 673.00 | 34 223.00 | 84 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 521.00 | 102 440.00 | 53 081.00 | 155 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 012.00 | | 91 012.00 | 91 012.00 |
BN En cours de production de biens | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 689.00 | 33 031.00 | 815 658.00 | 848 689.00 |
BZ Autres créances | 73 652.00 | | 73 652.00 | 73 652.00 |
CF Disponibilités | 537 461.00 | | 537 461.00 | 537 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 092.00 | 33 031.00 | 1 530 061.00 | 1 563 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 613.00 | 135 471.00 | 1 583 142.00 | 1 718 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 85 470.00 | 90 392.00 | | 85 470.00 |
DH Report à nouveau | 153 165.00 | 153 165.00 | | 153 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 485.00 | 45 078.00 | | 88 485.00 |
DL TOTAL (I) | 343 889.00 | 305 404.00 | | 343 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 521.00 | 784 949.00 | | 656 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 009.00 | 609 014.00 | | 344 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 653.00 | 360 944.00 | | 238 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 239 253.00 | 1 755 656.00 | | 1 239 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 142.00 | 2 061 060.00 | | 1 583 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 247 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 247 647.00 | |
FM Production stockée | | | -44 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 768.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 873.00 | |
GE Autres charges | | | 31 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 117 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 331.00 | 52 191.00 | | 25 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 186.00 | 58 416.00 | | 39 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 855.00 | -6 225.00 | | -13 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 734.00 | 10 647.00 | | 25 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 287 636.00 | 4 065 300.00 | | 3 287 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 199 151.00 | 4 020 222.00 | | 3 199 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 485.00 | 45 078.00 | | 88 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 078.00 | | 31 223.00 | 150 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 779.00 | 155 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 779.00 | 139 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 383.00 | | 29 273.00 | 136 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | 1 950.00 | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 368.00 | 14 842.00 | 13 770.00 | 101 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 463.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 816.00 | 14 378.00 | 13 770.00 | 98 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 088.00 | 33 030.00 | 25 088.00 | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 088.00 | 33 030.00 | 25 088.00 | 25 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 088.00 | 33 030.00 | 25 088.00 | 25 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 030.00 | 25 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 009.00 | 344 009.00 | | 344 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 653.00 | 238 653.00 | | 238 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
UX Autres créances clients | 848 689.00 | 848 689.00 | | 848 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 489.00 | 168 739.00 | 486 750.00 | 655 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 418.00 | | | 128 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 652.00 | 73 652.00 | | 73 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 775.00 | 932 344.00 | 8 431.00 | 940 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 183.00 | 752 433.00 | 486 750.00 | 1 239 183.00 |