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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 2 552.00 | 463.00 | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 950.00 | 51 053.00 | 9 896.00 | 60 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 432.00 | 47 762.00 | 27 670.00 | 75 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 077.00 | 101 368.00 | 48 709.00 | 150 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 401.00 | | 79 401.00 | 79 401.00 |
BN En cours de production de biens | 46 458.00 | | 46 458.00 | 46 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 414.00 | 25 088.00 | 1 526 326.00 | 1 551 414.00 |
BZ Autres créances | 98 401.00 | | 98 401.00 | 98 401.00 |
CF Disponibilités | 252 753.00 | | 252 753.00 | 252 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 439.00 | 25 088.00 | 2 012 350.00 | 2 037 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 517.00 | 126 457.00 | 2 061 060.00 | 2 187 517.00 |
CU Autres participations | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 90 391.00 | | | 90 391.00 |
DH Report à nouveau | 153 164.00 | | | 153 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
DL TOTAL (I) | 305 404.00 | | | 305 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 949.00 | | | 784 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 014.00 | | | 609 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 944.00 | | | 360 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 678.00 | | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 755 655.00 | | | 1 755 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 060.00 | | | 2 061 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 444.00 | | | 1 099 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 076 214.00 | | 4 076 214.00 | 4 076 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 214.00 | | 4 076 214.00 | 4 076 214.00 |
FM Production stockée | | | -92 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42.00 | | | 42.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 941.00 | | | 45 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 191.00 | | | 52 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 029.00 | | | 50 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 224.00 | | | -6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 300.00 | | | 4 065 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 222.00 | | | 4 020 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 894.00 | | | 55 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 507.00 | | 16 454.00 | 150 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 883.00 | 150 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 883.00 | 136 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | 1 120.00 | 1 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 933.00 | | 15 334.00 | 137 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 391.00 | 13 094.00 | 8 117.00 | 96 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | 657.00 | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 495.00 | 12 438.00 | 8 117.00 | 94 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 014.00 | 609 014.00 | | 609 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
UX Autres créances clients | 1 551 415.00 | 1 551 415.00 | | 1 551 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 907.00 | 127 766.00 | 615 420.00 | 783 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VP Divers | 98 401.00 | 98 401.00 | | 98 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 944.00 | 360 944.00 | | 360 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 665 307.00 | 1 658 826.00 | 6 481.00 | 1 665 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 755 586.00 | 1 099 445.00 | 615 420.00 | 1 755 586.00 |