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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 455.00 | 19 238.00 | 2 980 217.00 | 2 999 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
BZ Autres créances | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 198.00 | 74.00 | 341 123.00 | 341 198.00 |
CF Disponibilités | 91 283.00 | | 91 283.00 | 91 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 170.00 | 74.00 | 521 095.00 | 521 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 626.00 | 19 312.00 | 3 501 313.00 | 3 520 626.00 |
CU Autres participations | 2 999 455.00 | 19 238.00 | 2 980 217.00 | 2 999 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 310.00 | 500 310.00 | | 500 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 014.00 | 9 374.00 | | 10 014.00 |
DG Autres réserves | 2 800 751.00 | 2 870 341.00 | | 2 800 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 684.00 | 12 800.00 | | 3 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 761.00 | 3 392 826.00 | | 3 314 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 16 857.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 30 503.00 | | 100 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 686.00 | 35 936.00 | | 42 686.00 |
EA Autres dettes | 43 064.00 | | | 43 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 551.00 | 85 827.00 | | 186 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 313.00 | 3 478 654.00 | | 3 501 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 551.00 | 85 827.00 | | 186 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 606.00 | | 192 606.00 | 192 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 606.00 | | 192 606.00 | 192 606.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -10 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 225.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 430.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 225.00 | 334.00 | | 30 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | 334.00 | | 30 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 225.00 | 96.00 | | -30 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 535.00 | 147 836.00 | | 245 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 851.00 | 135 036.00 | | 241 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 684.00 | 12 800.00 | | 3 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 011.00 | 100 011.00 | | 100 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
UX Autres créances clients | 59 473.00 | 59 473.00 | | 59 473.00 |
VB T. V. A. | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
VC Groupe et associés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VP Divers | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VW T.V.A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 552.00 | 186 552.00 | | 186 552.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |