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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 064 869.00 | 30 323.00 | 3 034 546.00 | 3 064 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 705.00 | 2 512.00 | 30 193.00 | 32 705.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346 444.00 | 194.00 | 346 250.00 | 346 444.00 |
CF Disponibilités | 50 378.00 | | 50 378.00 | 50 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 659.00 | | 4 659.00 | 4 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 680.00 | 2 706.00 | 460 974.00 | 463 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 549.00 | 33 029.00 | 3 495 520.00 | 3 528 549.00 |
CU Autres participations | 3 064 869.00 | 30 323.00 | 3 034 546.00 | 3 064 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 310.00 | 500 310.00 | | 500 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 524.00 | 10 199.00 | | 17 524.00 |
DG Autres réserves | 2 881 416.00 | 2 784 240.00 | | 2 881 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 686.00 | 146 501.00 | | 53 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 452 936.00 | 3 441 250.00 | | 3 452 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 31 112.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 134.00 | 48 890.00 | | 33 134.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 583.00 | 80 151.00 | | 42 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 520.00 | 3 521 402.00 | | 3 495 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 583.00 | 80 151.00 | | 42 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 218.00 | | 231 218.00 | 231 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 218.00 | | 231 218.00 | 231 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 512.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 997.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 147 300.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 147 300.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 881.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 64 714.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 65 596.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 987.00 | 452 979.00 | | 346 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 300.00 | 306 478.00 | | 293 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 686.00 | 146 501.00 | | 53 686.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 722.00 | 893.00 | | 10 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 29 691.00 | 29 691.00 | | 29 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VC Groupe et associés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 857.00 | 66 857.00 | | 66 857.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 583.00 | 42 583.00 | | 42 583.00 |