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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 008 071.00 | 19 238.00 | 2 988 833.00 | 3 008 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 890.00 | | 81 890.00 | 81 890.00 |
BZ Autres créances | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 843.00 | 125.00 | 330 718.00 | 330 843.00 |
CF Disponibilités | 92 111.00 | | 92 111.00 | 92 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 693.00 | 125.00 | 532 568.00 | 532 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 540 765.00 | 19 363.00 | 3 521 402.00 | 3 540 765.00 |
CU Autres participations | 3 008 071.00 | 19 238.00 | 2 988 833.00 | 3 008 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 310.00 | 500 310.00 | | 500 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 199.00 | 10 014.00 | | 10 199.00 |
DG Autres réserves | 2 784 240.00 | 2 800 751.00 | | 2 784 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 501.00 | 3 684.00 | | 146 501.00 |
DL TOTAL (I) | 3 441 250.00 | 3 314 761.00 | | 3 441 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 100 011.00 | | 31 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 890.00 | 42 686.00 | | 48 890.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 43 064.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 151.00 | 186 551.00 | | 80 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 521 402.00 | 3 501 313.00 | | 3 521 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 151.00 | 186 551.00 | | 80 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 963.00 | | 222 963.00 | 222 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 963.00 | | 222 963.00 | 222 963.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 300.00 | | | 147 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 714.00 | 30 225.00 | | 64 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 596.00 | 30 225.00 | | 65 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 704.00 | -30 225.00 | | 81 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 979.00 | 245 535.00 | | 452 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 478.00 | 241 850.00 | | 306 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 501.00 | 3 684.00 | | 146 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 893.00 | | | 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75.00 | 50.00 | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 313.00 | 50.00 | | 19 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 313.00 | 50.00 | | 19 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 50.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 112.00 | 31 112.00 | | 31 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UX Autres créances clients | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VC Groupe et associés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VP Divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |
VW T.V.A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 151.00 | 80 151.00 | | 80 151.00 |